Rendiconto finanziario (TTM)
TCECUR Sweden AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 24 | 37 | 34 | 38 | 24 | 25 | 27 | 23 | 34 | 30 | 36 | 45 | 44 | 46 | 47 |
| Modifica (%) | 592,58 | -40,80 | -14,86 | 29,63 | 230,14 | 53,85 | -9,57 | 13,32 | -37,61 | 2,56 | 8,57 | -12,05 | 43,98 | -12,12 | 20,61 | 26,03 | -1,41 | 3,43 | 2,44 | |
| % del flusso di cassa | 24,97 | 149,22 | 315,42 | -100,60 | -616,54 | 68,11 | 81,57 | 103,41 | 152,20 | -93,33 | -87,37 | -127,66 | -112,31 | -417,69 | -197,66 | -2.666,64 | 746,65 | -1.245,45 | -2.747,76 | -4.709,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -21 | -20 | -27 | -73 | -50 | -49 | -97 | -50 | -56 | -57 | -9 | -7 | -10 | -12 | -9 | -11 | -10 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | 961,44 | -2,16 | 32,85 | 170,48 | -31,72 | -1,23 | 95,76 | -48,41 | 11,31 | 2,16 | -83,79 | -21,53 | 34,19 | 27,99 | -30,51 | 25,99 | -12,43 | -27,12 | -25,73 | |
| % del flusso di cassa | -30,09 | -275,67 | -963,07 | 479,32 | 6.129,24 | -140,03 | -107,66 | -295,48 | -197,98 | 216,59 | 201,97 | 44,07 | 34,59 | 119,89 | 82,63 | 642,37 | -179,80 | 266,39 | 414,15 | 514,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 17 | 16 | 16 | 65 | 61 | 57 | 95 | 36 | 5 | 5 | -38 | -36 | -31 | -32 | -28 | -28 | -38 | -40 | -42 |
| Modifica (%) | 131,54 | -9,45 | -1,06 | 314,25 | -5,50 | -6,43 | 66,69 | -62,03 | -85,16 | -6,98 | -859,99 | -3,94 | -14,63 | 3,34 | -11,66 | -2,87 | 38,56 | 4,89 | 4,71 | |
| % del flusso di cassa | 115,20 | 230,20 | 744,34 | -275,88 | -5.402,84 | 170,84 | 124,44 | 290,81 | 143,41 | -20,92 | -17,76 | 181,65 | 174,54 | 384,87 | 214,18 | 2.116,60 | -456,72 | 1.070,70 | 2.395,70 | 4.197,50 |
| Flusso di cassa | 7 | 8 | 2 | -6 | -1 | 36 | 46 | 33 | 25 | -26 | -28 | -21 | -21 | -8 | -15 | -1 | 6 | -4 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 15,87 | -71,99 | -366,93 | -78,85 | -3.088,55 | 28,46 | -28,67 | -23,00 | -201,74 | 9,55 | -25,70 | -0,02 | -61,29 | 85,70 | -91,06 | -550,11 | -159,11 | -53,12 | -40,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
